华安新恒利混合A(003805)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,326,668.11 |
3,789,148.39 |
2,171,718.25 |
1,453,356.41 |
| 本期利润 |
1,499,403.60 |
2,983,100.31 |
2,673,303.77 |
2,477,499.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
1.95 |
1.50 |
5.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.20 |
1.90 |
1.45 |
5.01 |
| 期末可供分配利润 |
8,845,798.56 |
15,709,785.81 |
59,828,250.27 |
13,920,215.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.40 |
0.39 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
28,462,369.08 |
56,070,958.48 |
220,877,572.97 |
53,472,456.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.43 |
1.43 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.91 |
43.45 |
42.81 |
40.77 |
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