招商招顺纯债A

(003809)

净值:
1.0527
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0527 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
招商招顺纯债A(003809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.05270.05%
2018-09-141.05220.05%
2018-09-131.05170.03%
2018-09-121.05140.00%
2018-09-111.0514-0.02%
2018-09-101.05160.00%
2018-09-071.05160.00%
2018-09-061.0516-0.01%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.4489亿元
最近分红 招商招顺纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 366/2084
最近一月 0.32% 416/2084
最近三月 2.57% 148/2084
最近六月 4.10% 164/2084
最近一年 5.03% 371/2084
今年以来 5.72% 127/2084
成立以来 5.27% 1268/2084
基金简称 单位净值 日增长率
招商全球1.02000.69%
白酒B0.97380.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招顺纯债A(003809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券197718.0098.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计522.000.26
其他各项资产3011.831.50
招商招顺纯债A(003809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今许强147-1.36-0.74
现任基金经理:刘万锋