招商招顺纯债A

(003809)

净值:
1.0702
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0702 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
招商招顺纯债A(003809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.07020.01%
2018-12-061.07010.04%
2018-12-051.06970.07%
2018-12-051.06970.07%
2018-12-041.06890.03%
2018-12-031.06860.02%
2018-11-301.06840.02%
2018-11-291.06820.01%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.8110亿元
最近分红 招商招顺纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1342/2241
最近一月 0.68% 990/2241
最近三月 1.77% 825/2241
最近六月 4.35% 389/2241
最近一年 7.50% 285/2241
今年以来 7.48% 260/2241
成立以来 7.02% 1255/2241
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.66802.98%
高贝塔B0.48761.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招顺纯债A(003809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券208127.8597.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计964.290.45
其他各项资产4217.421.98
招商招顺纯债A(003809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今许强147-1.36-0.74
现任基金经理:刘万锋