招商招顺纯债A

(003809)

净值:
1.0269
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0269 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
招商招顺纯债A(003809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.02690.01%
2018-06-201.02680.00%
2018-06-191.02680.05%
2018-06-151.02630.04%
2018-06-141.02590.00%
2018-06-131.0259-0.01%
2018-06-121.02600.02%
2018-06-111.02580.02%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.2511亿元
最近分红 招商招顺纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 641/2019
最近一月 0.26% 724/2019
最近三月 1.46% 393/2019
最近六月 3.20% 194/2019
最近一年 3.77% 727/2019
今年以来 3.12% 205/2019
成立以来 2.68% 1440/2019
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.43306.91%
白酒B1.54706.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招顺纯债A(003809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券176232.9098.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计524.330.29
其他各项资产1758.710.99
招商招顺纯债A(003809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今许强147-1.36-0.74
现任基金经理:刘万锋