招商招顺纯债A(003809)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招顺纯债A(003809)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,425,169.46	76,463,083.50	43,331,498.71	73,722,922.72
利息合计	46,342.28	106,725.07	45,907.34	99,296.67
其中：存款利息收入	24,431.24	96,094.59	45,907.34	87,166.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,911.04	10,630.48	-	12,129.86
投资收益合计	28,540,515.14	52,894,863.93	26,307,753.95	63,918,525.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,540,515.14	52,894,863.93	26,307,753.95	63,918,525.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,161,691.64	23,461,282.12	16,977,787.06	9,705,052.13
其他收入	3.68	212.38	50.36	48.85
费用	4,475,633.90	11,963,261.93	6,947,609.31	12,705,183.39
管理人报酬	2,483,490.53	5,027,783.06	2,480,919.78	5,006,470.64
基金托管费	827,830.17	1,675,927.66	826,973.24	1,668,823.51
销售服务费	53.58	107.39	55.43	140.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,017,517.61	4,908,804.20	3,464,196.97	5,688,733.72
其中：卖出回购金融资产支出	1,017,517.61	4,908,804.20	3,464,196.97	5,688,733.72
其他费用	97,058.04	213,527.97	105,585.03	215,056.55
利润总额	9,949,535.56	64,499,821.57	36,383,889.40	61,017,739.33

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