首页 > 基金> 中金金利A(003811)
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中金金利A

(003811)
净值：
1.1024
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2909 2026-03-27
  • 净值走势
中金金利A(003811)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-271.10240.07%
2026-03-261.1016-0.09%
2026-03-251.10260.07%
2026-03-241.10180.15%
2026-03-231.1002-0.04%
2026-03-201.10060.00%
2026-03-191.1006-0.09%
2026-03-181.10160.08%
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基金情况

基金全称 中金金利债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 闫雯雯 李亚寅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.72亿元 份额规模 18.9044亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 -0.24%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 4.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.200.302,072,688,788.03
2025-09-30-97.190.462,061,118,315.95
2025-06-30-117.570.312,043,681,592.91
2025-03-31-107.090.132,025,134,069.86
2024-12-31-109.190.142,026,549,099.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-李亚寅5994.29
2021-01-25-闫雯雯188914.68
2023-07-282024-09-20尹海峰4201.87
2016-12-132021-11-25石玉180818.34
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