首页 > 基金> 中金金利C(003812)
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中金金利C

(003812)
净值：
1.0327
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2696 2026-06-29
  • 净值走势
中金金利C(003812)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.03270.04%
2026-06-261.0323-0.11%
2026-06-251.0812-0.06%
2026-06-241.08190.07%
2026-06-231.0811-0.10%
2026-06-221.08220.03%
2026-06-181.0819-0.03%
2026-06-171.0822-0.02%
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基金情况

基金全称 中金金利债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 闫雯雯 李亚寅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0016亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 0.04%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 3.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.320.362,099,225,013.98
2025-12-31-109.200.302,072,688,788.03
2025-09-30-97.190.462,061,118,315.95
2025-06-30-117.570.312,043,681,592.91
2025-03-31-107.090.132,025,134,069.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-李亚寅6933.97
2021-01-25-闫雯雯198312.75
2023-07-282024-09-20尹海峰4201.40
2016-12-132021-11-25石玉180817.70
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