中金金利C

(003812)

净值:
1.1124
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1124 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
中金金利C(003812)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.1124-0.01%
2019-03-181.1125-0.03%
2019-03-151.11280.01%
2019-03-141.1127-0.04%
2019-03-131.11320.01%
2019-03-121.1131-0.06%
2019-03-111.1138-0.04%
2019-03-081.11420.07%
基金公司 中金基金 基金经理 石玉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3825亿元
最近分红 中金金利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 2062/2411
最近一月 -0.36% 2119/2411
最近三月 1.43% 1070/2411
最近六月 2.78% 1247/2411
最近一年 4.85% 1107/2411
今年以来 0.63% 1824/2411
成立以来 11.25% 964/2411
基金简称 单位净值 日增长率
中金MSCI质量A1.28174.25%
中金MSCI质量C1.28204.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中金金利C(003812)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券120537.0397.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计238.340.19
其他各项资产3115.012.51
中金金利C(003812)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-13至今石玉1411.12-0.16
现任基金经理:石玉