中金金利C

(003812)

净值:
1.0705
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0705 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
中金金利C(003812)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-231.07050.01%
2018-04-201.0704-0.02%
2018-04-191.0706-0.03%
2018-04-181.07090.17%
2018-04-171.06910.02%
2018-04-161.06890.04%
2018-04-131.06850.01%
2018-04-121.06840.01%
基金公司 中金基金 基金经理 石玉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0125亿元
最近分红 中金金利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1075/1964
最近一月 0.83% 948/1964
最近三月 1.82% 805/1964
最近六月 2.47% 540/1964
最近一年 5.94% 114/1964
今年以来 2.16% 851/1964
成立以来 7.04% 833/1964
基金简称 单位净值 日增长率
中金纯债C1.12800.00%
中金绝对收益1.02000.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中金金利C(003812)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30384.8696.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计128.910.41
其他各项资产859.472.74
中金金利C(003812)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-13至今石玉1411.12-0.16
现任基金经理:石玉