中金金利C

(003812)

净值:
1.0440
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
中金金利C(003812)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.0440-0.02%
2017-11-231.0442-0.07%
2017-11-221.0449-0.05%
2017-11-211.0454-0.04%
2017-11-201.04580.02%
2017-11-171.04560.02%
2017-11-161.04540.03%
2017-11-151.0451-0.03%
基金公司 中金基金 基金经理 石玉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中金金利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 831/1892
最近一月 -0.09% 593/1892
最近三月 0.67% 515/1892
最近六月 2.10% 569/1892
最近一年 0.00% 1347/1892
今年以来 4.26% 143/1892
成立以来 4.40% 863/1892
基金简称 单位净值 日增长率
中金金泽C1.00930.36%
中金金泽A1.01150.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中金金利C(003812)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中金金利C(003812)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-13至今石玉1411.12-0.16
现任基金经理:石玉