中金金利C

(003812)

净值:
1.0982
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0982 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
中金金利C(003812)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0982-0.04%
2018-12-131.0986-0.22%
2018-12-121.1010-0.03%
2018-12-111.10130.03%
2018-12-101.10100.07%
2018-12-071.10020.00%
2018-12-061.10020.04%
2018-12-051.09980.07%
基金公司 中金基金 基金经理 石玉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6818亿元
最近分红 中金金利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 1878/2248
最近一月 0.37% 1114/2248
最近三月 1.56% 980/2248
最近六月 2.55% 1087/2248
最近一年 4.97% 874/2248
今年以来 4.81% 952/2248
成立以来 9.82% 900/2248
基金简称 单位净值 日增长率
中金瑞祥A1.07927.82%
中金瑞和C1.00130.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中金金利C(003812)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20106.7895.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计583.472.77
其他各项资产383.821.82
中金金利C(003812)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-13至今石玉1411.12-0.16
现任基金经理:石玉