中金金利C(003812)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金金利C(003812)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,532,190.56	22,774,054.99	37,323,870.94	7,760,819.88
利息合计	744,194.91	325,149.52	1,081,720.98	33,920.19
其中：存款利息收入	145,937.99	123,050.15	392,671.97	18,110.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	598,256.92	202,099.37	689,049.01	15,810.11
投资收益合计	67,937,219.01	23,029,111.52	20,127,518.04	7,071,901.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,937,219.01	23,029,111.52	20,127,518.04	7,071,901.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,149,229.39	-580,211.75	16,114,350.33	654,716.67
其他收入	6.03	5.70	281.59	281.44
费用	12,194,741.53	5,967,853.68	3,953,256.33	1,605,544.83
管理人报酬	6,147,938.25	3,020,877.79	1,967,844.52	601,084.73
基金托管费	2,049,312.75	1,006,959.31	655,948.04	200,361.55
销售服务费	16,589.58	230.43	656.46	476.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,634,711.75	1,774,364.32	1,209,003.75	668,324.78
其中：卖出回购金融资产支出	3,634,711.75	1,774,364.32	1,209,003.75	668,324.78
其他费用	231,624.34	114,093.30	108,964.61	135,297.50
利润总额	45,337,449.03	16,806,201.31	33,370,614.61	6,155,275.05

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