基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投轮换混合A(003822) |
净值：
3.3696
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：3.3696 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 142,600.00 | 56,043,226.00 | 5.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,631,300.00 | 41,010,882.00 | 4.20 |
| 600362 | 江西铜业 | 902,735.00 | 39,088,425.50 | 4.00 |
| 301215 | 中汽股份 | 6,275,100.00 | 32,567,769.00 | 3.34 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,617,600.00 | 29,197,680.00 | 2.99 |
| 300228 | 富瑞特装 | 3,735,300.00 | 27,641,220.00 | 2.83 |
| 688722 | 同益中 | 1,687,626.00 | 25,601,286.42 | 2.62 |
| 002558 | 巨人网络 | 812,086.00 | 22,381,090.16 | 2.29 |
| 603998 | 方盛制药 | 2,266,300.00 | 20,464,689.00 | 2.10 |
| 002155 | 湖南黄金 | 845,900.00 | 20,191,633.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,645,919.88 | 42.68 | 58.65 |
| 采矿业 | 102,279,115.82 | 10.48 | 14.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,067,117.00 | 5.85 | 8.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,983,438.49 | 3.99 | 5.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,401,392.60 | 3.83 | 5.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,152,574.63 | 2.47 | 3.40 |
| 批发和零售业 | 12,945,986.00 | 1.33 | 1.82 |
| 房地产业 | 8,778,666.00 | 0.90 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 7,894,002.00 | 0.81 | 1.11 |
| 金融业 | 4,191,264.00 | 0.43 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.76 | 0.83 | 27.59 | 976,264,879.68 |
| 2026-03-31 | 79.47 | - | 23.61 | 1,336,575,424.82 |
| 2025-12-31 | 82.30 | 0.18 | 23.05 | 1,367,019,450.92 |
| 2025-09-30 | 73.43 | - | 23.38 | 1,701,510,852.22 |
| 2025-06-30 | 74.22 | 0.05 | 27.41 | 1,554,753,689.91 |
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