基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投轮换混合A(003822) |
净值：
3.4380
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：3.4380 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,270,900.00 | 63,539,782.00 | 4.75 |
| 601169 | 北京银行 | 10,882,600.00 | 59,963,126.00 | 4.49 |
| 600392 | 盛和资源 | 2,019,900.00 | 45,245,760.00 | 3.39 |
| 603998 | 方盛制药 | 3,716,000.00 | 40,169,960.00 | 3.01 |
| 603444 | 吉比特 | 107,400.00 | 38,953,980.00 | 2.91 |
| 600018 | 上港集团 | 7,536,500.00 | 38,360,785.00 | 2.87 |
| 301215 | 中汽股份 | 6,153,300.00 | 37,288,998.00 | 2.79 |
| 688722 | 同益中 | 1,620,001.00 | 26,681,416.47 | 2.00 |
| 301305 | 朗坤科技 | 1,041,500.00 | 24,339,855.00 | 1.82 |
| 002847 | 盐津铺子 | 405,000.00 | 24,044,850.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 538,758,332.26 | 40.31 | 50.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,254,069.82 | 8.62 | 10.85 |
| 金融业 | 110,436,629.00 | 8.26 | 10.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,422,734.62 | 7.51 | 9.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,689,278.25 | 3.94 | 4.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,512,290.00 | 3.48 | 4.38 |
| 租赁和商务服务业 | 35,563,596.00 | 2.66 | 3.35 |
| 采矿业 | 23,417,785.82 | 1.75 | 2.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,443,605.00 | 1.53 | 1.92 |
| 房地产业 | 16,141,766.00 | 1.21 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 2,248,713.00 | 0.17 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 298,614.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.47 | - | 23.61 | 1,336,575,424.82 |
| 2025-12-31 | 82.30 | 0.18 | 23.05 | 1,367,019,450.92 |
| 2025-09-30 | 73.43 | - | 23.38 | 1,701,510,852.22 |
| 2025-06-30 | 74.22 | 0.05 | 27.41 | 1,554,753,689.91 |
| 2025-03-31 | 64.00 | 0.25 | 33.82 | 1,426,392,763.21 |
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