中信建投轮换混合A(003822)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
157,649,559.40 |
20,210,890.73 |
70,757,861.81 |
4,300,018.14 |
| 本期利润 |
179,349,071.82 |
43,906,033.68 |
75,794,537.63 |
-9,902,320.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.67 |
0.15 |
0.32 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.57 |
5.42 |
13.59 |
-1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.85 |
5.70 |
15.15 |
-1.71 |
| 期末可供分配利润 |
431,804,838.49 |
532,913,122.89 |
423,586,690.85 |
308,429,093.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.24 |
1.74 |
1.68 |
1.29 |
| 期末基金资产净值 |
634,388,608.92 |
866,495,109.76 |
676,330,292.77 |
548,088,012.76 |
| 期末基金份额净值 |
3.29 |
2.83 |
2.68 |
2.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
229.12 |
183.19 |
167.91 |
128.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
