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华夏鼎汇债券A(003826) |
净值：
1.1973
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日增长率：
3.20%
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累计净值：1.1973 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.35% | 3828/4071 |
| 最近一月 | -2.65% | 3862/4071 |
| 最近三月 | -4.65% | 3724/4071 |
| 最近六月 | -6.21% | 3634/4071 |
| 最近一年 | -3.99% | 3228/4071 |
| 今年以来 | -5.85% | 3940/4071 |
| 成立以来 | 16.02% | 1456/4071 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 833.37 | 6.85 |
| 金融业 | 328.65 | 2.70 |
| 卫生和社会工作 | 93.32 | 0.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.10 | 0.58 |
| 房地产业 | 63.11 | 0.52 | 其他 | 10770.32 | 88.58 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 113.60 | 98.04 |
| 其他各项资产 | 2.28 | 1.96 |
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