华夏鼎汇债券A

(003826)

净值:
1.0746
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0746 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎汇债券A(003826)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0746-0.08%
2019-06-051.07550.01%
2019-05-311.07640.00%
2019-05-301.0764-0.02%
2019-05-291.07660.00%
2019-05-281.07660.03%
2019-05-271.07630.14%
2019-05-241.07480.04%
基金公司 华夏基金 基金经理 宋洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0665亿元
最近分红 华夏鼎汇债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 515/2656
最近一月 0.87% 528/2656
最近三月 0.18% 1987/2656
最近六月 1.71% 1031/2656
最近一年 4.77% 1094/2656
今年以来 2.26% 1095/2656
成立以来 8.58% 1398/2656
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏军工安全混合0.90202.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600157永泰能源13.4147.870.241.62%1.35%6.83%采矿业
600282南钢股份11.6643.260.2110.95%18.40%-6.50%制造业
601225陕西煤业7.7254.580.270.48%0.65%54.62%采矿业
600348阳泉煤业7.6351.730.263.84%3.84%29.51%采矿业
601699潞安环能6.8753.720.266.19%24.43%46.19%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业403.843.79
金融业154.181.45
房地产业49.100.46
信息传输、软件和信息技术服务业34.430.32
交通运输、仓储和邮政业32.850.31
其他9979.5793.67
华夏鼎汇债券A(003826)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票829.066.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11733.1185.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计451.773.29
其他各项资产721.675.25
华夏鼎汇债券A(003826)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今宋洋400.01-0.10
2017-01-18至今韩会永1050.470.03
现任基金经理:宋洋