华夏鼎汇债券A

(003826)

净值:
1.1425
日增长率:
-0.57%
累计净值:1.1425 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎汇债券A(003826)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.1425-0.57%
2020-02-251.1490-0.03%
2020-02-241.14930.29%
2020-02-211.14600.36%
2020-02-201.14190.61%
2020-02-191.13500.01%
2020-02-121.12670.43%
2020-02-111.12190.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 2386/2932
最近一月 -0.34% 2479/2932
最近三月 0.64% 1129/2932
最近六月 1.43% 1939/2932
最近一年 4.30% 1065/2932
今年以来 2.77% 1585/2932
成立以来 9.12% 1473/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600157永泰能源13.4147.870.24采矿业
600282南钢股份11.6643.260.21制造业
601225陕西煤业7.7254.580.27采矿业
600348阳泉煤业7.6351.730.26采矿业
601699潞安环能6.8753.720.26采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业648.325.84
金融业476.424.29
房地产业93.640.84
建筑业72.110.65
农、林、牧、渔业64.180.58
其他9749.2287.80
华夏鼎汇债券A(003826)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1446.358.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12435.5776.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.003.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计398.842.47
其他各项资产1297.098.02
华夏鼎汇债券A(003826)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今宋洋400.01-0.10
2017-01-18至今韩会永1050.470.03
现任基金经理:宋洋