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华夏鼎汇债券A(003826)财务指标
  2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
本期已实现收益 -1,666,127.59 2,289,295.27 13,650,109.92 6,333,045.66
本期利润 -1,794,282.63 -1,719,843.24 12,395,529.19 2,868,353.90
加权平均基金份额本期利润 -0.02 -0.02 0.12 0.03
本期加权平均净值利润率% -1.66 0.00 10.56 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 156,707.24 0.00 22,932,940.31 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.19 0.00 0.23 0.00
期末基金资产净值 980,170.75 121,667,001.90 123,386,870.73 119,780,663.11
期末基金份额净值 1.19 1.22 1.23 1.20
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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