2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
本期已实现收益 | -1,666,127.59 | 2,289,295.27 | 13,650,109.92 | 6,333,045.66 |
本期利润 | -1,794,282.63 | -1,719,843.24 | 12,395,529.19 | 2,868,353.90 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.02 | 0.12 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | -1.66 | 0.00 | 10.56 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 156,707.24 | 0.00 | 22,932,940.31 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 980,170.75 | 121,667,001.90 | 123,386,870.73 | 119,780,663.11 |
期末基金份额净值 | 1.19 | 1.22 | 1.23 | 1.20 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |