鹏华兴惠定期开放混合

(003828)

净值:
1.0705
日增长率:
-0.72%
累计净值:1.0705 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华兴惠定期开放混合(003828)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0705-0.72%
2019-05-311.07830.14%
2019-05-301.07680.01%
2019-05-291.07670.03%
2019-05-281.07640.25%
2019-05-271.07370.35%
2019-05-241.0700-0.04%
2019-05-231.0704-0.42%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.4606亿元
最近分红 鹏华兴惠定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 107/3048
最近一月 0.35% 667/3048
最近三月 0.61% 426/3048
最近六月 3.49% 2104/3048
最近一年 -2.03% 1441/3048
今年以来 4.68% 2027/3048
成立以来 7.58% 1607/3048
基金简称 单位净值 日增长率
创业B0.97101.89%
鹏华创新驱动混合0.93131.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行79.44293.930.512.30%13.68%18.50%金融业
000776广发证券30.86532.340.92-0.39%-0.89%-4.97%金融业
002507涪陵榨菜28.50320.340.552.00%2.07%28.97%制造业
002236大华股份16.00364.960.63-4.19%-0.52%30.49%制造业
601098中南传媒14.00260.960.45-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业768.285.26
金融业714.974.89
信息传输、软件和信息技术服务业273.671.87
建筑业137.640.94
房地产业93.970.64
其他12632.9886.40
鹏华兴惠定期开放混合(003828)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2157.3710.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17548.8085.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计547.282.67
其他各项资产232.971.14
鹏华兴惠定期开放混合(003828)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今李韵怡981.112.26
现任基金经理:李韵怡