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鹏华兴惠定期开放混合

(003828)

净值:
1.2881
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.2881 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华兴惠定期开放混合(003828)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.2881-0.22%
2020-07-311.29102.05%
2020-07-241.2651-1.33%
2020-07-231.28220.49%
2020-07-221.27590.26%
2020-07-211.27260.47%
2020-07-201.26670.43%
2020-07-171.26130.46%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 1582/3646
最近一月 0.26% 2574/3646
最近三月 1.44% 2519/3646
最近六月 5.44% 2084/3646
最近一年 14.82% 1978/3646
今年以来 4.99% 1950/3646
成立以来 22.91% 2002/3646
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行79.44293.930.51金融业
000776广发证券30.86532.340.92金融业
002507涪陵榨菜28.50320.340.55制造业
002236大华股份16.00364.960.63制造业
601098中南传媒14.00260.960.45文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5526.3615.04
租赁和商务服务业616.121.68
金融业580.591.58
交通运输、仓储和邮政业402.911.10
科学研究和技术服务业142.600.39
其他29459.9880.21
鹏华兴惠定期开放混合(003828)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7554.9217.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18912.5543.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计438.061.02
其他各项资产16181.0637.55
鹏华兴惠定期开放混合(003828)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今李韵怡981.112.26
现任基金经理:李韵怡
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