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易方达瑞通灵活配置混合A(003839)
易方达瑞通灵活配置混合A
(003839)
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累计净值：2.1531
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.1531 | -0.04% |
| 2025-11-07 | 2.1539 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 2.1544 | 0.32% |
| 2025-11-05 | 2.1476 | 0.09% |
| 2025-11-04 | 2.1457 | -0.17% |
| 2025-11-03 | 2.1493 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 2.1492 | -0.44% |
| 2025-10-30 | 2.1586 | -0.06% |
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基金全称
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易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.84亿元
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份额规模
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1.3345亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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2.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.09%
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最近两年
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14.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 15,553.00 | 2,407,604.40 | 0.81 |
| 603259 | 药明康德 | 21,200.00 | 2,375,036.00 | 0.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 30,200.00 | 2,216,982.00 | 0.75 |
| 601688 | 华泰证券 | 101,000.00 | 2,198,770.00 | 0.74 |
| 600741 | 华域汽车 | 106,224.00 | 2,177,592.00 | 0.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,900.00 | 2,146,176.00 | 0.73 |
| 601877 | 正泰电器 | 69,700.00 | 2,140,487.00 | 0.72 |
| 601766 | 中国中车 | 281,100.00 | 2,099,817.00 | 0.71 |
| 600031 | 三一重工 | 89,700.00 | 2,084,628.00 | 0.70 |
| 600941 | 中国移动 | 19,900.00 | 2,083,132.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,048,800.53 | 12.19 | 57.04 |
| 金融业 | 13,422,674.00 | 4.54 | 21.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,944,397.00 | 2.01 | 9.41 |
| 建筑业 | 2,514,173.00 | 0.85 | 3.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,379,883.70 | 0.80 | 3.77 |
| 采矿业 | 2,146,176.00 | 0.73 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 485,625.23 | 0.16 | 0.77 |
| 房地产业 | 260,832.00 | 0.09 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.37 | 91.68 | 1.27 | 295,783,784.74 |
| 2025-06-30 | 20.66 | 110.25 | 0.92 | 316,368,677.88 |
| 2025-03-31 | 20.85 | 109.36 | 1.08 | 330,095,447.37 |
| 2024-12-31 | 22.24 | 112.78 | 1.13 | 344,998,755.88 |
| 2024-09-30 | 23.19 | 108.84 | 2.64 | 337,088,716.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 罗川 | 217 | 6.07 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 8.64 |
| 2022-04-23 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 105 | 5.57 |
| 2017-03-07 | 2022-05-07 | 林森 | 1887 | 75.83 |
| 2016-12-07 | 2018-02-02 | 张清华 | 422 | 14.51 |
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