易方达瑞通灵活配置混合A(003839)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,128,994.21 |
11,995,039.66 |
9,971,532.67 |
3,755,011.18 |
| 本期利润 |
14,715,057.71 |
4,864,515.07 |
26,340,888.97 |
12,177,983.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.17 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.93 |
1.60 |
8.76 |
4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.99 |
1.65 |
9.31 |
4.32 |
| 期末可供分配利润 |
135,873,431.15 |
160,105,229.11 |
159,980,331.28 |
151,423,969.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.15 |
1.09 |
1.05 |
0.96 |
| 期末基金资产净值 |
253,668,378.79 |
307,647,718.74 |
312,173,813.35 |
309,569,170.65 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
2.09 |
2.05 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.35 |
108.51 |
105.12 |
95.75 |
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