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汇安丰恒灵活配置混合A(003845)
汇安丰恒灵活配置混合A
(003845)
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累计净值：0.9678
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 0.9678 | 0.10% |
| 2025-11-07 | 0.9668 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 0.9667 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 0.9658 | 0.04% |
| 2025-11-04 | 0.9654 | -0.02% |
| 2025-11-03 | 0.9656 | 0.08% |
| 2025-10-31 | 0.9648 | -0.01% |
| 2025-10-30 | 0.9649 | -0.03% |
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基金全称
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汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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金鸿峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0286亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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1.09%
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最近三月
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0.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.87%
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最近两年
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6.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 330,700.00 | 2,205,769.00 | 0.87 |
| 601398 | 工商银行 | 135,500.00 | 989,150.00 | 0.39 |
| 601857 | 中国石油 | 86,900.00 | 700,414.00 | 0.27 |
| 601138 | 工业富联 | 8,800.00 | 580,888.00 | 0.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 577,596.00 | 0.23 |
| 600418 | 江淮汽车 | 9,900.00 | 533,610.00 | 0.21 |
| 601658 | 邮储银行 | 85,400.00 | 491,050.00 | 0.19 |
| 002384 | 东山精密 | 6,600.00 | 471,900.00 | 0.19 |
| 601988 | 中国银行 | 90,700.00 | 469,826.00 | 0.18 |
| 601628 | 中国人寿 | 11,300.00 | 447,932.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,027,845.68 | 5.90 | 47.94 |
| 金融业 | 7,893,917.34 | 3.10 | 25.18 |
| 采矿业 | 2,592,119.20 | 1.02 | 8.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,749,352.00 | 0.69 | 5.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 808,863.00 | 0.32 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 793,569.00 | 0.31 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 597,873.00 | 0.23 | 1.91 |
| 建筑业 | 497,932.00 | 0.20 | 1.59 |
| 房地产业 | 465,488.00 | 0.18 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 217,465.00 | 0.09 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 169,424.00 | 0.07 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 136,807.60 | 0.05 | 0.44 |
| 综合 | 118,728.00 | 0.05 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 105,444.00 | 0.04 | 0.34 |
| 住宿和餐饮业 | 66,871.00 | 0.03 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,365.00 | 0.02 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,434.00 | 0.02 | 0.14 |
| 教育 | 4,692.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.31 | 89.31 | 5.15 | 254,735,386.55 |
| 2025-06-30 | 19.39 | 93.04 | 5.43 | 368,522,585.93 |
| 2025-03-31 | 18.61 | 94.11 | 5.43 | 499,344,003.37 |
| 2024-12-31 | 7.26 | 83.53 | 5.72 | 540,574,427.15 |
| 2024-09-30 | 12.81 | 99.46 | 5.76 | 443,381,380.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-13 | - | 金鸿峰 | 1583 | 0.21 |
| 2019-08-22 | 2021-02-02 | 商震 | 530 | 5.71 |
| 2019-04-17 | 2021-07-30 | 张再奇 | 835 | 9.07 |
| 2017-03-22 | 2019-04-19 | 戴杰 | 758 | -11.82 |
| 2017-03-13 | 2018-05-14 | 仇秉则 | 427 | 9.02 |
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