汇安丰恒灵活配置混合A(003845)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安丰恒灵活配置混合A(003845)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,504,282.49	7,838,138.93	56,698,841.03	37,045,142.37
利息合计	51,502.98	35,262.38	395,751.51	346,640.66
其中：存款利息收入	51,226.82	35,262.38	336,377.56	287,266.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	276.16	-	59,373.95	59,373.95
投资收益合计	19,109,987.33	8,832,026.26	46,451,529.31	25,878,842.05
其中：股票投资收益	7,382,128.64	1,903,859.98	4,459,562.92	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,194,753.47	6,011,086.13	41,139,053.91	25,878,842.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,533,105.22	917,080.15	852,912.48	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,137,268.13	-1,270,439.79	8,314,748.97	9,957,841.44
其他收入	480,060.31	241,290.08	1,536,811.24	861,818.22
费用	4,165,274.04	2,617,756.39	8,614,764.04	5,908,440.68
管理人报酬	2,382,503.91	1,445,918.11	5,271,896.33	3,683,470.97
基金托管费	397,083.86	240,986.27	878,649.45	613,911.90
销售服务费	392,281.48	237,774.66	873,849.74	612,051.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	735,248.82	557,896.98	1,251,595.66	819,735.45
其中：卖出回购金融资产支出	735,248.82	557,896.98	1,251,595.66	819,735.45
其他费用	221,387.59	110,435.08	249,502.26	120,262.12
利润总额	10,339,008.45	5,220,382.54	48,084,076.99	31,136,701.69

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