华安鼎丰

(003847)

净值:
1.1402
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1402 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
华安鼎丰(003847)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.14020.10%
2019-01-151.1391-0.04%
2019-01-141.1396-0.04%
2019-01-111.14010.01%
2019-01-101.1400-0.04%
2019-01-091.1405-0.03%
2019-01-081.14080.24%
2019-01-071.13810.14%
基金公司 华安基金 基金经理 李邦长
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5037亿元
最近分红 华安鼎丰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 2058/2299
最近一月 1.17% 417/2299
最近三月 3.69% 185/2299
最近六月 5.50% 133/2299
最近一年 8.89% 167/2299
今年以来 0.88% 615/2299
成立以来 14.02% 734/2299
基金简称 单位净值 日增长率
华安纳指100美元现钞0.29971.83%
华安纳指100美元现汇0.29971.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安鼎丰(003847)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24212.1096.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计456.451.82
其他各项资产403.651.61
华安鼎丰(003847)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-30至今李邦长1541.40-1.26
现任基金经理:李邦长