华安鼎丰

(003847)

净值:
1.1421
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1421 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
华安鼎丰(003847)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.1421-0.04%
2019-04-031.14250.05%
2019-04-021.1419-0.10%
2019-04-011.1430-0.13%
2019-03-291.14450.02%
2019-03-281.14430.06%
2019-03-271.14360.01%
2019-03-261.14350.02%
基金公司 华安基金 基金经理 李邦长
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6487亿元
最近分红 华安鼎丰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 508/2464
最近一月 -0.03% 1369/2464
最近三月 -0.01% 1767/2464
最近六月 3.71% 591/2464
最近一年 7.16% 319/2464
今年以来 0.92% 1288/2464
成立以来 14.07% 794/2464
基金简称 单位净值 日增长率
华安国企1.65501.35%
华安研究精选混合1.10321.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安鼎丰(003847)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44825.4096.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计763.571.64
其他各项资产948.102.04
华安鼎丰(003847)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-30至今李邦长1541.40-1.26
现任基金经理:李邦长