华安鼎丰

(003847)

净值:
1.1099
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1099 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安鼎丰(003847)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.10990.07%
2018-11-121.10910.01%
2018-11-091.10900.03%
2018-11-081.10870.02%
2018-11-071.10850.12%
2018-11-061.10720.10%
2018-11-051.10610.14%
2018-11-021.1045-0.23%
基金公司 华安基金 基金经理 李邦长
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5037亿元
最近分红 华安鼎丰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 465/2169
最近一月 1.03% 415/2169
最近三月 1.27% 637/2169
最近六月 4.03% 201/2169
最近一年 6.79% 190/2169
今年以来 6.53% 278/2169
成立以来 10.99% 773/2169
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B1.42464.24%
创业股B0.85813.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安鼎丰(003847)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24212.1096.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计456.451.82
其他各项资产403.651.61
华安鼎丰(003847)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-30至今李邦长1541.40-1.26
现任基金经理:李邦长