华安鼎丰债券发起式A(003847)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,940,368.12 |
14,125,908.50 |
13,938,878.36 |
119,716,585.41 |
| 本期利润 |
3,903,445.14 |
3,263,992.25 |
4,270,909.07 |
132,815,431.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.40 |
0.48 |
4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.00 |
1.18 |
1.32 |
4.40 |
| 期末可供分配利润 |
16,999,715.77 |
76,375,733.61 |
95,834,618.43 |
206,574,370.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
112,887,502.47 |
554,279,726.41 |
697,507,787.05 |
1,667,884,959.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.19 |
1.20 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.45 |
44.55 |
44.76 |
42.87 |
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