中银广利混合C

(003849)

净值:
1.1315
日增长率:
0.47%
累计净值:1.2235 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银广利混合C(003849)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.13150.47%
2020-02-201.12620.28%
2020-02-191.12310.00%
2020-02-121.11480.18%
2020-02-111.11280.18%
2020-02-101.11080.08%
2020-02-071.10990.11%
2020-02-061.10870.26%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5403亿元
最近分红 中银广利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 513/3145
最近一月 0.40% 1616/3145
最近三月 1.25% 2642/3145
最近六月 6.43% 1729/3145
最近一年 8.16% 2177/3145
今年以来 8.20% 2353/3145
成立以来 18.94% 1503/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行156.45550.700.66金融业
601398工商银行129.35679.090.81金融业
002142宁波银行91.011756.552.09金融业
000027深圳能源67.03451.140.54电力、热力、燃气及水生产和供应业
600548深高速56.75513.020.61交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3342.987.36
制造业3141.686.92
房地产业656.181.45
交通运输、仓储和邮政业642.621.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业449.580.99
其他37153.0881.86
中银广利混合C(003849)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8882.7917.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39912.7177.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计731.061.42
其他各项资产1933.443.76
中银广利混合C(003849)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-14至今苗婷1401.932.12
现任基金经理:苗婷