中银广利灵活配置混合C(003849)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,863.56 |
21,266.26 |
68,788.65 |
32,327.80 |
| 本期利润 |
17,734.23 |
-5,842.99 |
152,447.25 |
110,226.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
-0.29 |
4.16 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
-0.05 |
4.24 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
50,181.50 |
24,794.15 |
359,642.65 |
522,708.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,263,433.92 |
1,860,809.76 |
2,493,200.05 |
3,865,275.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.20 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.06 |
52.92 |
52.99 |
50.76 |
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