汇安丰华混合A

(003854)

净值:
1.6705
日增长率:
0.25%
累计净值:1.6705 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
汇安丰华混合A(003854)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-231.67050.25%
2018-04-201.6663-1.21%
2018-04-191.68671.24%
2018-04-181.66610.30%
2018-04-171.6612-1.55%
2018-04-161.6874-1.63%
2018-04-131.7154-0.63%
2018-04-121.7263-0.76%
基金公司 汇安基金 基金经理 仇秉则 戴杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4147亿元
最近分红 汇安丰华混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.86% 2457/3006
最近一月 -6.92% 2435/3006
最近三月 -9.26% 2237/3006
最近六月 -0.56% 1280/3006
最近一年 10.16% 457/3006
今年以来 -3.95% 1951/3006
成立以来 66.63% 452/3006
基金简称 单位净值 日增长率
汇安裕华纯债定期开放1.00920.09%
汇安稳裕债券1.00260.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行59.29208.701.97-5.37%-1.07%8.49%金融业
601818光大银行54.00218.702.06-1.43%-2.58%6.07%金融业
601328交通银行42.62262.542.481.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行36.67301.432.84-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行26.26442.744.18-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5687.5340.20
金融业3449.2324.38
房地产业858.036.07
建筑业748.595.29
信息传输、软件和信息技术服务业683.424.83
其他2720.5319.23
汇安丰华混合A(003854)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13388.0794.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计780.935.51
其他各项资产15.360.11
汇安丰华混合A(003854)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今戴杰41-0.10-0.79
2017-01-10至今仇秉则11351.361.35
现任基金经理:仇秉则 戴杰