首页 > 基金> 招商招祥纯债C(003864)
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招商招祥纯债C

(003864)
净值：
1.2083
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.3043 2026-09-28
  • 净值走势
招商招祥纯债C(003864)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.2083-0.02%
2026-09-241.20860.07%
2026-09-231.20780.00%
2026-09-221.20780.03%
2026-09-211.20740.05%
2026-09-181.20680.05%
2026-09-171.20620.02%
2026-09-161.20600.02%
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基金情况

基金全称 招商招祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王梓林
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.97亿元 份额规模 27.4757亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.37%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 3.16%
最近两年 5.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.120.179,194,590,078.25
2026-03-31-113.040.086,795,795,821.03
2025-12-31-107.230.696,818,800,155.31
2025-09-30-112.350.587,208,127,703.01
2025-06-30-110.080.2810,193,324,618.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-06-王梓林160816.25
2021-03-122024-09-21马龙128925.64
2018-03-022023-08-08康晶198519.27
2016-12-072018-03-02许强4500.00
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