招商招祥纯债C(003864)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
125,048,058.76 |
81,168,674.55 |
175,611,850.18 |
70,242,778.86 |
| 本期利润 |
42,144,421.42 |
38,481,639.81 |
228,984,664.51 |
120,294,130.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.78 |
4.59 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
0.99 |
5.34 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
413,346,918.57 |
586,724,948.76 |
561,607,824.11 |
526,638,826.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
3,147,325,392.05 |
4,891,017,114.99 |
5,347,633,145.00 |
5,948,391,769.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.06 |
19.82 |
18.65 |
15.89 |
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