博时富诚纯债债券

(003866)

净值:
1.0184
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0792 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
博时富诚纯债债券(003866)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.01840.12%
2018-11-131.01720.04%
2018-11-121.01680.01%
2018-11-091.01670.00%
2018-11-081.01670.04%
2018-11-071.01630.07%
2018-11-061.01560.05%
2018-11-051.01510.04%
基金公司 博时基金 基金经理 邓欣雨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0560亿元
最近分红 博时富诚纯债债券成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 933/2169
最近一月 0.52% 1237/2169
最近三月 1.25% 658/2169
最近六月 3.21% 588/2169
最近一年 5.72% 507/2169
今年以来 5.59% 576/2169
成立以来 8.06% 1042/2169
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.92594.13%
博时证保0.98671.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时富诚纯债债券(003866)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43166.8083.65
资产支持证券6740.7013.06
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计741.021.44
其他各项资产958.351.86
博时富诚纯债债券(003866)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-17至今邓欣雨470.420.00
现任基金经理:邓欣雨