博时富诚纯债债券

(003866)

净值:
1.0035
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
博时富诚纯债债券(003866)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-251.00350.04%
2018-05-241.00310.04%
2018-05-231.00270.04%
2018-05-221.00230.03%
2018-05-211.00200.04%
2018-05-181.00160.04%
2018-05-171.00120.00%
2018-05-161.0041-0.01%
基金公司 博时基金 基金经理 邓欣雨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0277亿元
最近分红 博时富诚纯债债券成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 364/1998
最近一月 0.16% 624/1998
最近三月 1.72% 449/1998
最近六月 2.70% 619/1998
最近一年 4.54% 568/1998
今年以来 2.50% 577/1998
成立以来 4.90% 1120/1998
基金简称 单位净值 日增长率
博时医疗1.82000.72%
博时黄金I2.67460.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时富诚纯债债券(003866)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51536.4096.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计440.200.83
其他各项资产1335.082.50
博时富诚纯债债券(003866)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-17至今邓欣雨470.420.00
现任基金经理:邓欣雨