博时富诚纯债债券(003866)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,856,106.21 |
14,782,261.11 |
8,267,205.98 |
14,488,617.97 |
| 本期利润 |
5,311,823.16 |
3,145,196.11 |
317,950.98 |
23,401,903.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.58 |
0.06 |
4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
0.61 |
0.06 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
16,800,283.35 |
8,993,984.81 |
26,841,200.04 |
29,578,145.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
520,065,893.12 |
520,504,547.52 |
542,026,708.60 |
552,692,191.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.90 |
25.62 |
24.94 |
24.86 |
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