长信稳势纯债

(003869)

净值:
1.0921
日增长率:
0.05%
累计净值:1.3261 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
长信稳势纯债(003869)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.09210.05%
2018-09-141.09160.02%
2018-09-131.09140.01%
2018-09-121.0913-0.01%
2018-09-111.0914-0.02%
2018-09-101.0916-0.02%
2018-09-071.0918-0.02%
2018-09-061.09200.00%
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.5460亿元
最近分红 长信稳势纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1167/2084
最近一月 0.11% 1128/2084
最近三月 1.91% 590/2084
最近六月 2.77% 758/2084
最近一年 4.02% 826/2084
今年以来 3.57% 880/2084
成立以来 33.16% 360/2084
基金简称 单位净值 日增长率
长信稳进资产配置混合(FOF)1.01091.08%
长信纯债半年C1.05760.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信稳势纯债(003869)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券112314.7097.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计671.910.58
其他各项资产2633.352.28
长信稳势纯债(003869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张文琍