长信稳势纯债

(003869)

净值:
1.1178
日增长率:
0.04%
累计净值:1.3518 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
长信稳势纯债(003869)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.11780.04%
2018-12-111.11740.03%
2018-12-101.11710.14%
2018-12-071.11550.03%
2018-12-061.11520.09%
2018-12-051.11420.10%
2018-12-041.11310.17%
2018-12-031.11120.05%
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.4971亿元
最近分红 长信稳势纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 164/2242
最近一月 1.13% 425/2242
最近三月 2.38% 449/2242
最近六月 4.32% 429/2242
最近一年 6.23% 631/2242
今年以来 5.97% 715/2242
成立以来 36.25% 353/2242
基金简称 单位净值 日增长率
长信医疗0.77701.44%
长信电子0.61601.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信稳势纯债(003869)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券82492.0082.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15930.8815.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72.820.07
其他各项资产1677.421.67
长信稳势纯债(003869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张文琍