长信稳势纯债

(003869)

净值:
1.1278
日增长率:
0.05%
累计净值:1.3068 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
长信稳势纯债(003869)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.12780.05%
2018-06-201.1272-0.02%
2018-06-191.12740.07%
2018-06-151.12660.02%
2018-06-141.12640.03%
2018-06-131.12610.03%
2018-06-121.1258-0.02%
2018-06-111.12600.02%
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.0796亿元
最近分红 长信稳势纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 488/2019
最近一月 0.30% 581/2019
最近三月 0.87% 1071/2019
最近六月 1.85% 1099/2019
最近一年 0.00% 1622/2019
今年以来 1.69% 1162/2019
成立以来 30.74% 369/2019
基金简称 单位净值 日增长率
长信医疗1.00903.59%
长信国防军工量化0.68062.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信稳势纯债(003869)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券268106.1392.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15201.215.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1366.260.47
其他各项资产5281.381.82
长信稳势纯债(003869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张文琍