长信稳势纯债(003869)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信稳势纯债(003869)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	99,013,402.92	57,493,080.36	211,270,245.54	118,139,947.65
利息合计	21,414.37	12,594.13	25,539.13	5,617.87
其中：存款利息收入	12,602.11	5,733.45	19,457.55	5,617.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,812.26	6,860.68	6,081.58	-
投资收益合计	165,944,550.10	90,354,019.00	160,562,954.14	82,209,362.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	165,444,271.50	90,064,161.22	159,249,360.52	81,275,380.95
资产支持证券投资收益	500,278.60	289,857.78	1,313,593.62	933,981.40
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-66,953,535.15	-32,874,100.85	50,679,455.57	35,924,016.10
其他收入	973.60	568.08	2,296.70	951.33
费用	24,516,513.54	11,643,017.48	25,144,165.35	14,069,286.03
管理人报酬	9,261,879.40	4,571,673.01	9,386,966.05	4,629,258.72
基金托管费	2,315,469.78	1,142,918.22	2,346,741.58	1,157,314.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,384,879.95	5,654,976.17	12,944,703.15	8,054,631.89
其中：卖出回购金融资产支出	12,384,879.95	5,654,976.17	12,944,703.15	8,054,631.89
其他费用	258,019.64	126,634.80	237,419.02	117,046.10
利润总额	74,496,889.38	45,850,062.88	186,126,080.19	104,070,661.62

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