华泰柏瑞天添宝货币B

(003871)

每万份收益:
1.0795元
7日年化率:
4.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 收益走势
华泰柏瑞天添宝货币B(003871)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-151.07954.16%
2018-08-141.04924.20%
2018-08-131.03844.23%
2018-08-122.24184.27%
2018-08-101.28314.29%
2018-08-091.13274.20%
2018-08-081.14174.20%
2018-08-071.11384.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180616418交通银行CD16479226.2581773.05
211181522218民生银行CD22269573.3092172.68
311189620718宁波银行CD07449815.0394651.92
411180914718浦发银行CD14749695.2208741.91
517041017农发1031000.4829681.19
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券8987.3195080.35
华泰柏瑞天添宝货币B(003871)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1130862.8637.91
资产支持证券33810.301.13
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产468342.4615.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1336026.9644.79
其他各项资产14125.510.47
合计2983168.09100
华泰柏瑞天添宝货币B(003871)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-22至今郑青693硕士
现任基金经理:郑青