华泰柏瑞天添宝货币B

(003871)

每万份收益:
0.8206元
7日年化率:
3.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 收益走势
华泰柏瑞天添宝货币B(003871)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-200.82063.02%
2019-03-190.81423.02%
2019-03-180.82213.02%
2019-03-171.62353.02%
2019-03-150.81233.02%
2019-03-140.81983.01%
2019-03-130.81963.01%
2019-03-120.81253.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114938018花06A1200000.75
2188904618交元1A288.0060920.01
311180922418浦发银行CD22452836.9327131.98
411181716518光大银行CD16549888.5823991.87
511181716618光大银行CD16649397.9225861.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券24980.9914870.94
华泰柏瑞天添宝货币B(003871)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1360402.2845.49
资产支持证券20288.010.68
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产546505.3218.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1048591.0635.06
其他各项资产14951.280.50
合计2990737.95100
华泰柏瑞天添宝货币B(003871)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-22至今郑青910硕士
现任基金经理:郑青