华泰柏瑞天添宝货币B

(003871)

每万份收益:
0.9243元
7日年化率:
3.27%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 收益走势
华泰柏瑞天添宝货币B(003871)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-150.92433.27%
2018-10-141.72043.25%
2018-10-120.88883.30%
2018-10-110.86393.31%
2018-10-100.87943.33%
2018-10-090.88913.34%
2018-10-080.90073.34%
2018-10-078.10843.34%
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合0.86802.24%
华泰柏瑞季季红1.05550.04%
华泰稳健C1.35700.01%
华泰稳健A1.38570.01%
华泰柏瑞现代服务混合1.00310.01%
信用增利1.10090.01%
华泰丰汇债A1.15090.01%
MSCIETF联接A1.00000.00%
MSCIETF联接C1.00000.00%
华泰增利A1.06180.00%
华泰增利B1.03890.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114938018花06A1200003.75
2188904618交元1A13810.298372.2
311180616418交通银行CD16479226.2581773.05
411181522218民生银行CD22269573.3092172.68
511189620718宁波银行CD07449815.0394651.92
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券8987.3195080.35
国家债券8987.3195080.35
华泰柏瑞天添宝货币B(003871)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1130862.8637.91
资产支持证券33810.301.13
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产468342.4615.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1336026.9644.79
其他各项资产14125.510.47
合计2983168.09100
华泰柏瑞天添宝货币B(003871)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-22至今郑青754硕士
现任基金经理:郑青