华泰柏瑞天添宝货币B

(003871)

每万份收益:
0.8772元
7日年化率:
3.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
华泰柏瑞天添宝货币B(003871)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-170.87723.22%
2018-12-161.74413.21%
2018-12-140.87003.20%
2018-12-130.86813.20%
2018-12-120.85213.20%
2018-12-110.86363.20%
2018-12-100.86233.21%
2018-12-091.72903.22%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180922418浦发银行CD22452318.110032.06
211181716518光大银行CD16549425.3378831.94
311181716618光大银行CD16648908.7864871.92
411181035018兴业银行CD35039918.21811.57
511180922318浦发银行CD22329938.8480681.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券83130.3208943.27
华泰柏瑞天添宝货币B(003871)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1371813.2252.31
资产支持证券25427.310.97
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产444350.7216.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计770715.4329.39
其他各项资产10164.580.39
合计2622471.27100
华泰柏瑞天添宝货币B(003871)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-22至今郑青817硕士
现任基金经理:郑青