华泰柏瑞天添宝货币B

(003871)

每万份收益:
0.7476元
7日年化率:
2.80%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
华泰柏瑞天添宝货币B(003871)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.74762.80%
2019-06-050.76172.81%
2019-05-310.76102.86%
2019-05-300.76532.87%
2019-05-290.77652.87%
2019-05-280.77072.87%
2019-05-270.77092.86%
2019-05-261.55922.84%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114938018花06A1200000.74
216041516农发1559029.5953352.17
311180922418浦发银行CD22453349.4547341.97
411181315518浙商银行CD15549846.9559491.84
511181716618光大银行CD16649881.1584361.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券7998.0257450.29
华泰柏瑞天添宝货币B(003871)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1360402.2845.49
资产支持证券20288.010.68
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产546505.3218.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1048591.0635.06
其他各项资产14951.280.50
合计2990737.95100
华泰柏瑞天添宝货币B(003871)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-22至今郑青1028硕士
现任基金经理:郑青