华泰柏瑞天添宝货币B(003871)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞天添宝货币B(003871)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	238,347,246.97	413,172,110.89	212,274,350.98	706,909,166.95
利息合计	73,640,641.20	168,299,154.39	96,011,541.55	484,742,019.25
其中：存款利息收入	41,973,928.51	94,469,596.39	53,379,430.52	338,797,157.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,666,712.69	73,829,558.00	42,632,111.03	145,944,861.45
投资收益合计	164,706,605.77	244,872,956.50	116,262,809.43	222,167,147.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	164,706,605.77	244,872,956.50	116,262,809.43	222,167,147.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	56,725,102.53	80,766,638.66	35,721,460.86	103,498,151.79
管理人报酬	25,464,133.86	41,173,366.27	20,294,064.75	59,008,295.32
基金托管费	6,701,087.87	10,835,096.37	5,340,543.35	15,528,498.72
销售服务费	1,815,921.72	3,106,187.39	1,564,730.96	3,960,722.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,606,536.26	25,370,015.42	8,369,125.49	24,673,832.02
其中：卖出回购金融资产支出	22,606,536.26	25,370,015.42	8,369,125.49	24,673,832.02
其他费用	135,515.94	258,530.00	137,614.74	307,450.00
利润总额	181,622,144.44	332,405,472.23	176,552,890.12	603,411,015.16

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