汇安沪深300指数增强C

(003885)

净值:
0.9730
日增长率:
-0.93%
累计净值:0.9730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇安沪深300指数增强C(003885)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9730-0.93%
2019-06-050.98210.01%
2019-05-310.9955-0.18%
2019-05-300.9973-0.63%
2019-05-291.0036-0.09%
2019-05-281.00450.72%
2019-05-270.99731.50%
2019-05-240.98260.10%
基金公司 汇安基金 基金经理 计伟 朱晨歌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1215亿元
最近分红 汇安沪深300指数增强C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 615/808
最近一月 5.52% 363/808
最近三月 -2.94% 372/808
最近六月 20.85% 356/808
最近一年 9.10% 199/808
今年以来 23.19% 394/808
成立以来 4.86% 389/808
基金简称 单位净值 日增长率
汇安趋势动力股票A1.05401.75%
汇安趋势动力股票C1.04481.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002408齐翔腾达314.003479.125.0410.71%15.78%27.45%制造业
600739辽宁成大234.004219.026.12-2.36%-1.09%2.88%批发和零售业
002602世纪华通85.003082.104.47-1.84%-5.56%15.23%制造业
600682南京新百60.002214.003.212.34%-3.43%4.81%批发和零售业
300666江丰电子0.234.340.013.04%39.52%173.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业425.6535.04
金融业369.0630.38
采矿业99.288.17
建筑业67.065.52
房地产业45.473.74
其他208.3517.15
汇安沪深300指数增强C(003885)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1122.4489.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计124.809.98
其他各项资产3.090.25
汇安沪深300指数增强C(003885)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今仇秉则980.622.26
现任基金经理:计伟 朱晨歌