汇安沪深300指数增强C(003885)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,378,949.45 |
3,069,100.14 |
-1,418,776.90 |
-3,001,515.10 |
| 本期利润 |
30,422,191.33 |
2,592,949.18 |
15,564,432.99 |
5,333,947.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.02 |
0.15 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.01 |
1.75 |
12.93 |
4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.52 |
1.92 |
12.67 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
24,069,924.60 |
15,532,416.83 |
15,582,868.15 |
8,945,976.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.15 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
177,893,003.38 |
132,035,219.84 |
157,351,163.56 |
93,647,032.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.26 |
1.24 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.53 |
30.81 |
28.34 |
16.78 |
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