汇安丰利混合A

(003886)

净值:
0.8989
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.0240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇安丰利混合A(003886)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8989-0.14%
2019-06-050.9002-0.02%
2019-05-310.90160.01%
2019-05-300.9015-0.07%
2019-05-290.90210.01%
2019-05-280.90200.06%
2019-05-270.90150.17%
2019-05-240.9000-0.08%
基金公司 汇安基金 基金经理 仇秉则
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1261亿元
最近分红 汇安丰利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2331/3061
最近一月 0.10% 2889/3061
最近三月 -1.80% 1899/3061
最近六月 1.04% 2641/3061
最近一年 -15.43% 2591/3061
今年以来 2.18% 2605/3061
成立以来 -0.88% 2470/3061
基金简称 单位净值 日增长率
汇安趋势动力股票A1.05401.75%
汇安趋势动力股票C1.04481.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行199.97703.893.25-5.37%-1.07%8.49%金融业
600887伊利股份75.001619.257.478.61%21.84%28.03%制造业
600837海通证券35.00519.752.400.00%-2.52%-6.05%金融业
601318中国平安30.501513.116.98-0.60%12.07%15.96%金融业
600519贵州茅台4.101934.598.92-0.43%1.43%28.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业123.409.78
其他1138.3790.22
汇安丰利混合A(003886)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票123.409.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1144.2089.52
其他各项资产10.520.82
汇安丰利混合A(003886)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-19至今仇秉则1353.222.11
现任基金经理:仇秉则