汇安丰利混合A(003886)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,861,546.58 |
4,902,764.52 |
-514,658.63 |
-733,549.83 |
| 本期利润 |
9,228,595.14 |
13,393,036.33 |
1,320,298.21 |
579,493.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.42 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.98 |
28.50 |
2.46 |
0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.65 |
40.19 |
4.04 |
-0.61 |
| 期末可供分配利润 |
4,750,393.53 |
-899,433.59 |
-6,552,687.38 |
-9,984,839.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
13,740,709.39 |
44,388,056.03 |
35,610,653.04 |
54,350,632.16 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
1.88 |
1.40 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
179.30 |
129.58 |
70.38 |
63.77 |
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