永赢丰益债券

(003898)

净值:
1.0331
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0891 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
永赢丰益债券(003898)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.03310.01%
2018-12-061.03300.02%
2018-12-051.03280.03%
2018-12-051.03280.03%
2018-12-041.03250.04%
2018-12-031.03210.04%
2018-11-301.0317-0.01%
2018-11-291.03180.02%
基金公司 永赢基金 基金经理 牟琼屿 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 76.3640亿元
最近分红 永赢丰益债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1446/2241
最近一月 0.43% 1401/2241
最近三月 1.62% 941/2241
最近六月 3.53% 756/2241
最近一年 6.92% 444/2241
今年以来 6.84% 439/2241
成立以来 9.15% 986/2241
基金简称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合1.01710.49%
永赢消费主题A1.00010.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
永赢丰益债券(003898)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券820239.7588.67
资产支持证券77990.398.43
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10260.031.11
其他各项资产16518.821.79
永赢丰益债券(003898)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-16至今祁洁萍760.800.09
现任基金经理:牟琼屿 乔嘉麒