永赢丰益债券

(003898)

净值:
1.0184
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0744 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
永赢丰益债券(003898)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.01840.03%
2018-09-201.0181-0.02%
2018-09-191.01830.04%
2018-09-181.03790.04%
2018-09-171.03750.04%
2018-09-141.03710.02%
2018-09-131.03690.04%
2018-09-121.03650.00%
基金公司 永赢基金 基金经理 牟琼屿 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 76.5519亿元
最近分红 永赢丰益债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 646/2084
最近一月 0.43% 491/2084
最近三月 1.88% 652/2084
最近六月 3.67% 315/2084
最近一年 5.36% 244/2084
今年以来 5.32% 224/2084
成立以来 7.60% 961/2084
基金简称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合1.02222.82%
永赢双利债券A1.00210.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
永赢丰益债券(003898)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券821823.7590.71
资产支持证券28354.633.13
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31367.083.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10141.091.12
其他各项资产14306.161.58
永赢丰益债券(003898)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-16至今祁洁萍760.800.09
现任基金经理:牟琼屿 乔嘉麒