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永赢丰益债券(003898)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	161,315,232.74	100,937,622.11	359,067,476.93	184,123,495.77
利息合计	19,886,744.85	10,304,619.46	1,612,726.30	678,500.46
其中：存款利息收入	19,865,890.39	10,301,819.64	543,736.30	24,957.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,854.46	2,799.82	1,068,990.00	653,543.20
投资收益合计	257,234,800.51	132,652,846.56	283,104,224.94	124,793,528.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	255,924,595.80	131,899,640.06	275,675,583.78	119,439,451.85
资产支持证券投资收益	1,310,204.71	753,206.50	7,428,641.16	5,354,076.46
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-115,806,312.68	-42,019,843.97	74,350,525.69	58,651,467.00
其他收入	0.06	0.06	-	-
费用	68,808,179.52	38,865,914.52	44,064,876.65	23,084,579.18
管理人报酬	25,277,638.40	12,503,731.66	25,835,301.37	12,759,808.62
基金托管费	4,212,939.71	2,083,955.26	4,653,532.36	2,474,283.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	39,028,841.36	24,158,789.23	12,710,613.00	7,584,438.08
其中：卖出回购金融资产支出	39,028,841.36	24,158,789.23	12,710,613.00	7,584,438.08
其他费用	253,395.68	127,695.09	265,591.33	145,115.42
利润总额	92,507,053.22	62,071,707.59	315,002,600.28	161,038,916.59

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