交银瑞鑫定期开放灵活配置混合

(003900)

净值:
1.1410
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(003900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.14100.03%
2019-05-311.1407-0.01%
2019-05-241.1408-0.13%
2019-05-101.14080.06%
2019-04-301.14010.28%
2019-04-041.14290.11%
2019-03-291.14160.31%
2019-03-221.13810.08%
基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.3545亿元
最近分红 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 2542/3044
最近一月 0.21% 926/3044
最近三月 0.97% 666/3044
最近六月 1.70% 2363/3044
最近一年 0.87% 1016/3044
今年以来 2.31% 2308/3044
成立以来 14.32% 1175/3044
基金简称 单位净值 日增长率
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.14320.19%
交银丰盈A1.07300.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行150.00528.001.68-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行125.00656.252.092.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行70.00430.501.37-3.79%0.74%11.69%金融业
600887伊利股份35.00755.652.418.61%21.84%28.03%制造业
601607上海医药20.00577.601.84-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2652.977.91
金融业1677.405.00
采矿业561.201.67
建筑业502.381.50
房地产业235.800.70
其他27920.5983.22
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(003900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5832.3013.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33709.5079.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2130.295.05
其他各项资产540.381.28
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(003900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-14至今李娜1401.122.12
现任基金经理:李娜