交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,545,722.33 |
994,159.96 |
-1,241,524.49 |
-2,738,391.86 |
| 本期利润 |
2,521,608.84 |
854,295.97 |
2,605,825.99 |
751,804.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.00 |
1.26 |
1.71 |
0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.26 |
1.40 |
2.63 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
22,050,011.08 |
23,265,564.59 |
28,472,064.81 |
48,186,087.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.67 |
0.64 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
55,196,216.60 |
60,567,557.36 |
76,000,958.59 |
131,570,922.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.73 |
1.71 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.37 |
3.45 |
2.02 |
-0.16 |
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