长盛盛康A

(003922)

净值:
1.0792
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0792 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
长盛盛康A(003922)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.07920.03%
2019-01-171.07890.04%
2019-01-161.07850.06%
2019-01-151.0778-0.02%
2019-01-141.07800.01%
2019-01-111.0779-0.01%
2019-01-101.07800.00%
2019-01-091.07800.01%
基金公司 长盛基金 基金经理 杨衡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5268亿元
最近分红 长盛盛康A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 924/2306
最近一月 0.58% 1703/2306
最近三月 1.50% 1449/2306
最近六月 1.58% 1525/2306
最近一年 0.55% 1401/2306
今年以来 0.41% 1682/2306
成立以来 7.92% 1260/2306
基金简称 单位净值 日增长率
金融地B0.39305.93%
同瑞B0.56203.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行126.28444.510.96-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行64.62239.090.522.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行44.55233.890.512.72%13.73%21.92%金融业
601898中煤能源23.57138.590.303.72%0.00%-11.09%采矿业
600548深高速14.84134.150.29-1.06%-5.10%-2.62%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业49.740.96
其他5132.0199.04
长盛盛康A(003922)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4718.5088.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产340.006.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计171.523.22
其他各项资产97.031.82
长盛盛康A(003922)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-13至今杨衡790.740.97
现任基金经理:杨衡