首页 > 基金> 长盛盛康纯债债券A(003922)
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长盛盛康纯债债券A

(003922)
净值：
1.2518
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3296 2026-09-28
  • 净值走势
长盛盛康纯债债券A(003922)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.2518-0.01%
2026-09-241.25190.05%
2026-09-231.2513-0.01%
2026-09-221.25140.04%
2026-09-211.25090.04%
2026-09-181.25040.05%
2026-09-171.24980.02%
2026-09-161.24950.03%
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基金情况

基金全称 长盛盛康纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.07亿元 份额规模 5.6940亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.47%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 3.73%
最近两年 6.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600122宏图高科126,900.00497,448.000.96
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
批发和零售业497,448.000.96100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-124.770.111,500,931,092.14
2026-03-31-114.670.30785,170,608.75
2025-12-31-113.120.09521,669,530.93
2025-09-30-116.840.30376,451,882.02
2025-06-30-127.570.17422,688,384.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-19-张建11079.80
2019-11-252023-09-22李琪139711.07
2019-02-142021-01-25蔡宾7114.54
2017-02-132019-02-14杨衡7318.20
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