长盛盛康A

(003922)

净值:
1.1183
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1183 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
长盛盛康A(003922)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.11830.03%
2020-02-111.1180-0.01%
2020-02-101.11810.14%
2020-02-071.11650.14%
2020-02-061.11490.02%
2020-02-051.11470.00%
2020-02-041.11470.05%
2020-02-031.11410.41%
基金公司 长盛基金 基金经理 蔡宾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0641亿元
最近分红 长盛盛康A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1693/2932
最近一月 0.05% 1406/2932
最近三月 0.47% 1641/2932
最近六月 1.97% 1202/2932
最近一年 2.45% 1855/2932
今年以来 2.14% 2042/2932
成立以来 9.78% 1404/2932
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行126.28444.510.96金融业
601988中国银行64.62239.090.52金融业
601398工商银行44.55233.890.51金融业
601898中煤能源23.57138.590.30采矿业
600548深高速14.84134.150.29交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业49.740.96
其他5132.0199.04
长盛盛康A(003922)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19586.5194.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产560.002.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52.930.26
其他各项资产464.552.25
长盛盛康A(003922)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-13至今杨衡790.740.97
现任基金经理:蔡宾