长盛盛康A

(003922)

净值:
1.0651
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0651 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
长盛盛康A(003922)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-131.06510.01%
2018-08-101.06500.01%
2018-08-091.06490.03%
2018-08-081.0646-0.02%
2018-08-071.06480.07%
2018-08-061.0641-0.01%
2018-08-031.0642-0.02%
2018-08-021.0644-0.01%
基金公司 长盛基金 基金经理 杨衡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5124亿元
最近分红 长盛盛康A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2406/2993
最近一月 0.05% 1002/2993
最近三月 -0.74% 702/2993
最近六月 0.21% 1001/2993
最近一年 2.37% 813/2993
今年以来 0.19% 731/2993
成立以来 6.50% 1407/2993
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.08801.78%
同瑞B0.73801.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行126.28444.510.96-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行64.62239.090.522.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行44.55233.890.512.72%13.73%21.92%金融业
601898中煤能源23.57138.590.303.72%0.00%-11.09%采矿业
600548深高速14.84134.150.29-1.06%-5.10%-2.62%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1934.474.25
制造业1054.442.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业625.901.38
交通运输、仓储和邮政业608.951.34
房地产业440.710.97
其他40798.2489.74
长盛盛康A(003922)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6192.1713.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37804.1283.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产480.001.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计234.710.52
其他各项资产460.851.02
长盛盛康A(003922)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-13至今杨衡790.740.97
现任基金经理:杨衡