长盛盛康纯债债券A(003922)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,282,006.05 |
2,396,656.06 |
6,398,051.01 |
2,226,559.10 |
| 本期利润 |
5,371,576.89 |
3,303,135.41 |
6,062,336.65 |
2,538,244.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
1.30 |
2.96 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.23 |
1.32 |
3.31 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
26,757,014.98 |
28,279,935.47 |
25,732,985.70 |
21,949,939.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
224,145,880.84 |
260,638,771.86 |
256,260,223.75 |
255,675,314.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.21 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.65 |
20.56 |
18.99 |
17.31 |
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