中融恒信纯债A

(003926)

净值:
1.0484
日增长率:
-0.47%
累计净值:1.0989 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融恒信纯债A(003926)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0484-0.47%
2019-06-051.05330.02%
2019-05-311.0543-0.04%
2019-05-301.0547-0.18%
2019-05-291.0566-0.06%
2019-05-281.0572-0.07%
2019-05-271.05790.03%
2019-05-241.05760.01%
基金公司 中融基金 基金经理 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.5175亿元
最近分红 中融恒信纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 383/2656
最近一月 0.78% 708/2656
最近三月 0.39% 1914/2656
最近六月 1.09% 1832/2656
最近一年 5.92% 658/2656
今年以来 1.91% 1465/2656
成立以来 10.85% 1167/2656
基金简称 单位净值 日增长率
中融核心成长0.75432.65%
一带B0.95502.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融恒信纯债A(003926)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券249080.1083.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45086.8515.04
其他各项资产5516.991.84
中融恒信纯债A(003926)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王玥