博时鑫润混合C

(003951)

净值:
1.0905
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.1419 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
博时鑫润混合C(003951)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.0905-0.32%
2019-03-181.09401.22%
2019-03-151.08080.46%
2019-03-141.0758-0.25%
2019-03-131.0785-0.46%
2019-03-121.08350.20%
2019-03-111.08130.75%
2019-03-081.0733-1.91%
基金公司 博时基金 基金经理 王申
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6033亿元
最近分红 博时鑫润混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.17% 1306/2979
最近一月 5.50% 1750/2979
最近三月 11.41% 1677/2979
最近六月 9.64% 1478/2979
最近一年 -0.70% 1323/2979
今年以来 12.98% 1693/2979
成立以来 14.89% 1279/2979
基金简称 单位净值 日增长率
博时卓越1.74304.18%
证保B级1.42823.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600011华能国际30.00220.203.63-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002310东方园林30.00501.608.260.96%12.78%23.15%建筑业
002216三全食品20.00172.202.83-3.16%0.45%-0.45%制造业
000039中集集团18.00324.545.340.15%5.29%3.12%制造业
601601中国太保10.00338.705.582.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1542.7125.57
制造业1098.4518.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业241.084.00
房地产业226.493.75
交通运输、仓储和邮政业190.093.15
其他2734.1345.32
博时鑫润混合C(003951)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3495.4256.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2364.1638.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产80.001.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计170.982.78
其他各项资产43.530.71
博时鑫润混合C(003951)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-10至今过钧820.631.33
2016-12-07至今王申1471.17-0.15
现任基金经理:王申