博时鑫润混合C

(003951)

净值:
0.9880
日增长率:
-0.81%
累计净值:1.0394 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
博时鑫润混合C(003951)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-140.9880-0.81%
2018-12-130.99610.71%
2018-12-120.98910.31%
2018-12-110.98600.28%
2018-12-100.9832-0.52%
2018-12-070.9883-0.13%
2018-12-060.9896-1.22%
2018-12-051.0018-0.22%
基金公司 博时基金 基金经理 王申
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6457亿元
最近分红 博时鑫润混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 1113/2939
最近一月 -0.56% 1449/2939
最近三月 -0.19% 1039/2939
最近六月 -4.99% 954/2939
最近一年 -5.90% 866/2939
今年以来 -7.20% 1229/2939
成立以来 3.76% 1377/2939
基金简称 单位净值 日增长率
博时抗通胀0.50801.60%
央调ETF0.96541.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600011华能国际30.00220.203.63-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002310东方园林30.00501.608.260.96%12.78%23.15%建筑业
002216三全食品20.00172.202.83-3.16%0.45%-0.45%制造业
000039中集集团18.00324.545.340.15%5.29%3.12%制造业
601601中国太保10.00338.705.582.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1704.6926.40
制造业1373.9821.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业239.403.71
房地产业233.793.62
采矿业175.692.72
其他2729.3142.27
博时鑫润混合C(003951)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3909.7760.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2313.3135.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产110.001.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计108.291.67
其他各项资产48.340.74
博时鑫润混合C(003951)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-10至今过钧820.631.33
2016-12-07至今王申1471.17-0.15
现任基金经理:王申