博时鑫润混合C

(003951)

净值:
1.0328
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0842 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
博时鑫润混合C(003951)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.0328-0.09%
2018-06-201.03370.22%
2018-06-191.0314-1.01%
2018-06-151.04190.19%
2018-06-141.0399-0.01%
2018-06-131.0400-0.24%
2018-06-121.04250.63%
2018-06-111.03600.12%
基金公司 博时基金 基金经理 王申
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8467亿元
最近分红 博时鑫润混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.68% 897/3027
最近一月 0.28% 167/3027
最近三月 -5.52% 1660/3027
最近六月 -3.13% 1262/3027
最近一年 6.61% 527/3027
今年以来 -3.00% 1506/3027
成立以来 8.46% 1319/3027
基金简称 单位净值 日增长率
博时乐臻定开混合1.02901.77%
博时亚太1.24201.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600011华能国际30.00220.203.63-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002310东方园林30.00501.608.260.96%12.78%23.15%建筑业
002216三全食品20.00172.202.83-3.16%0.45%-0.45%制造业
000039中集集团18.00324.545.340.15%5.29%3.12%制造业
601601中国太保10.00338.705.582.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4988.4027.01
制造业4236.4222.94
建筑业1989.1210.77
租赁和商务服务业1289.006.98
交通运输、仓储和邮政业766.424.15
其他5198.7828.15
博时鑫润混合C(003951)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14585.7678.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3552.1419.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计365.371.96
其他各项资产97.490.52
博时鑫润混合C(003951)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-10至今过钧820.631.33
2016-12-07至今王申1471.17-0.15
现任基金经理:王申