博时鑫润混合C

(003951)

净值:
0.9970
日增长率:
1.50%
累计净值:1.0484 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
博时鑫润混合C(003951)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.99701.50%
2018-10-110.9823-2.38%
2018-10-101.0062-0.06%
2018-10-091.00680.07%
2018-10-081.0061-2.89%
2018-09-281.03600.71%
2018-09-271.02870.00%
2018-09-261.02870.73%
基金公司 博时基金 基金经理 王申
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6340亿元
最近分红 博时鑫润混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.76% 1269/2977
最近一月 1.54% 82/2977
最近三月 -1.62% 806/2977
最近六月 -4.81% 885/2977
最近一年 -1.96% 696/2977
今年以来 -6.36% 1148/2977
成立以来 4.70% 1323/2977
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.83324.33%
博时军工主题股票0.81802.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600011华能国际30.00220.203.63-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002310东方园林30.00501.608.260.96%12.78%23.15%建筑业
002216三全食品20.00172.202.83-3.16%0.45%-0.45%制造业
000039中集集团18.00324.545.340.15%5.29%3.12%制造业
601601中国太保10.00338.705.582.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1092.6317.23
制造业1053.5316.62
房地产业170.802.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业147.242.32
采矿业127.222.01
其他3749.2159.13
博时鑫润混合C(003951)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2704.9236.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3282.1944.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产140.001.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1181.0516.10
其他各项资产26.260.36
博时鑫润混合C(003951)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-10至今过钧820.631.33
2016-12-07至今王申1471.17-0.15
现任基金经理:王申