基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时鑫润混合C(003951) |
净值：
1.3112
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.6041 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 144.63 | 888.01 | 2.51 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 144.63 | 909.70 | 2.63 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 144.63 | 814.25 | 3.73 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 144.63 | 817.14 | 3.75 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 1.13 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3566.41 | 16.38 |
| 金融业 | 965.21 | 4.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 819.44 | 3.76 |
| 房地产业 | 497.99 | 2.29 |
| 采矿业 | 323.36 | 1.49 | 其他 | 15599.76 | 71.65 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6357.91 | 29.16 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12682.48 | 58.17 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2001.07 | 9.18 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 758.10 | 3.48 |
| 其他各项资产 | 1.22 | 0.01 |
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