兴业18个月定开债券A

(003952)

净值:
1.0238
日增长率:
0.58%
累计净值:1.1090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
兴业18个月定开债券A(003952)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.02380.58%
2019-01-041.01790.21%
2019-01-031.01580.40%
2018-12-311.01180.01%
2018-12-281.01170.23%
2018-12-211.04530.10%
2018-12-191.0443-0.14%
2018-12-141.0458-0.19%
基金公司 兴业基金 基金经理 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.1603亿元
最近分红 兴业18个月定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.58% 137/2299
最近一月 1.33% 229/2299
最近三月 4.35% 80/2299
最近六月 5.91% 87/2299
最近一年 8.47% 231/2299
今年以来 1.19% 251/2299
成立以来 11.03% 885/2299
基金简称 单位净值 日增长率
兴业年年利1.10800.64%
兴业18个月定开债券C1.02360.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业18个月定开债券A(003952)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券152812.1496.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1372.430.87
其他各项资产3808.922.41
兴业18个月定开债券A(003952)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今腊博440.46-0.01
现任基金经理:徐青