兴业18个月定开债券A

(003952)

净值:
1.0120
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.1137 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
兴业18个月定开债券A(003952)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0120-0.23%
2019-03-291.01430.05%
2019-03-271.01380.23%
2019-03-221.01150.09%
2019-03-151.0268-0.02%
2019-03-141.02700.09%
2019-03-081.0261-0.10%
2019-03-011.0271-0.43%
基金公司 兴业基金 基金经理 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.1180亿元
最近分红 兴业18个月定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2064/2476
最近一月 -0.11% 1671/2476
最近三月 0.00% 1793/2476
最近六月 3.77% 562/2476
最近一年 6.91% 278/2476
今年以来 1.38% 806/2476
成立以来 11.24% 971/2476
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合1.27800.87%
兴业多策略1.39200.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业18个月定开债券A(003952)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券155764.0994.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4174.492.54
其他各项资产4611.342.80
兴业18个月定开债券A(003952)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今腊博440.46-0.01
现任基金经理:徐青