兴业18个月定开债券A

(003952)

净值:
1.0336
日增长率:
0.12%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
兴业18个月定开债券A(003952)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.03360.12%
2018-11-091.03240.30%
2018-11-021.02930.07%
2018-10-301.02860.24%
2018-10-261.02610.24%
2018-10-191.02360.10%
2018-10-171.02260.20%
2018-10-121.02060.45%
基金公司 兴业基金 基金经理 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.1603亿元
最近分红 兴业18个月定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 111/2169
最近一月 1.27% 230/2169
最近三月 2.09% 80/2169
最近六月 3.70% 324/2169
最近一年 5.85% 456/2169
今年以来 6.00% 448/2169
成立以来 8.24% 1013/2169
基金简称 单位净值 日增长率
兴业量化混合0.80452.07%
兴业多策略1.16101.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业18个月定开债券A(003952)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券152812.1496.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1372.430.87
其他各项资产3808.922.41
兴业18个月定开债券A(003952)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今腊博440.46-0.01
现任基金经理:徐青