首页 > 基金> 兴业嘉瑞6个月定开债A(003952)
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兴业嘉瑞6个月定开债A

(003952)
净值：
1.0825
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3996 2026-06-26
  • 净值走势
兴业嘉瑞6个月定开债A(003952)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.08250.02%
2026-06-251.08230.06%
2026-06-241.08170.02%
2026-06-231.0815-0.03%
2026-06-221.08180.00%
2026-06-181.08180.04%
2026-06-171.08140.03%
2026-06-161.08110.05%
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基金情况

基金全称 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 郭益均
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.04亿元 份额规模 5.6202亿份
成立以来分红 每份累计0.32元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.22%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 5.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.280.19609,343,404.41
2025-12-31-99.430.64603,656,867.52
2025-09-30-107.940.24860,679,700.16
2025-06-30-95.910.61871,958,734.51
2025-03-31-101.910.59940,757,508.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-26-郭益均1861.77
2022-10-172026-05-06倪侃129713.14
2017-05-092022-10-20徐青199029.39
2017-03-202018-05-08腊博4144.39
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