兴业嘉瑞6个月定开债A(003952)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业嘉瑞6个月定开债A(003952)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,031,282.74	12,338,435.75	66,318,379.02	36,484,109.75
利息合计	615,037.82	303,060.10	916,427.88	370,704.60
其中：存款利息收入	28,721.44	15,561.30	68,286.39	44,433.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	586,316.38	287,498.80	848,141.49	326,271.44
投资收益合计	28,229,635.91	19,348,151.92	60,417,562.33	38,017,628.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,229,635.91	19,348,151.92	60,417,562.33	38,017,628.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,835,563.94	-7,330,890.59	4,852,822.22	-1,938,403.15
其他收入	22,172.95	18,114.32	131,566.59	34,180.18
费用	5,543,538.48	3,528,647.73	10,414,738.23	5,393,257.84
管理人报酬	2,654,340.32	1,395,948.24	3,237,212.14	1,391,720.35
基金托管费	884,780.16	465,316.12	1,079,070.73	463,906.83
销售服务费	44,266.34	24,150.39	58,242.88	2,046.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,704,891.13	1,514,338.04	5,731,185.02	3,381,264.33
其中：卖出回购金融资产支出	1,704,891.13	1,514,338.04	5,731,185.02	3,381,264.33
其他费用	225,465.57	114,956.86	258,420.24	126,173.96
利润总额	13,487,744.26	8,809,788.02	55,903,640.79	31,090,851.91

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