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易方达瑞程A

(003961)

净值:
2.5340
日增长率:
1.61%
累计净值:2.5340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞程A(003961)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-142.53401.61%
2020-08-132.49390.89%
2020-08-122.4718-0.63%
2020-08-112.4874-0.77%
2020-08-102.50681.65%
2020-08-072.46610.60%
2020-08-062.4513-0.50%
2020-08-052.46360.13%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.87% 2978/3646
最近一月 3.15% 1224/3646
最近三月 2.99% 2054/3646
最近六月 14.12% 1234/3646
最近一年 70.34% 171/3646
今年以来 10.40% 1339/3646
成立以来 88.99% 657/3646
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.39993.32%
生物分级1.20361.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A62.52260.080.36制造业
600016民生银行28.68235.750.32金融业
601166兴业银行22.39377.410.52金融业
600900长江电力17.99276.690.38电力、热力、燃气及水生产和供应业
600036招商银行17.86427.030.58金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23470.7876.15
房地产业4665.2415.14
交通运输、仓储和邮政业559.341.81
建筑业372.921.21
信息传输、软件和信息技术服务业34.570.11
其他1719.915.58
易方达瑞程A(003961)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29104.1487.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3852.1711.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计376.631.13
其他各项资产54.850.16
易方达瑞程A(003961)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-26至今林森971.131.95
2016-12-15至今张清华1391.822.28
现任基金经理:林森
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