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易方达瑞程灵活配置混合A(003961)
易方达瑞程灵活配置混合A
(003961)
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累计净值：3.9169
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 3.9169 | 2.17% |
| 2026-03-23 | 3.8336 | -2.46% |
| 2026-03-20 | 3.9302 | 0.30% |
| 2026-03-19 | 3.9185 | -2.07% |
| 2026-03-18 | 4.0015 | 2.35% |
| 2026-03-17 | 3.9095 | -3.60% |
| 2026-03-16 | 4.0557 | -0.64% |
| 2026-03-13 | 4.0818 | -1.44% |
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基金全称
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易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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贾健
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.47亿元
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份额规模
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1.2131亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-10.38%
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最近三月
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6.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.34%
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最近两年
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64.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 79,611.00 | 48,562,710.00 | 8.26 |
| 002837 | 英维克 | 362,937.00 | 38,794,335.93 | 6.59 |
| 300274 | 阳光电源 | 153,100.00 | 26,186,224.00 | 4.45 |
| 688521 | 芯原股份 | 178,070.00 | 23,883,922.90 | 4.06 |
| 603067 | 振华股份 | 810,568.00 | 23,352,464.08 | 3.97 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,232,496.00 | 22,431,427.20 | 3.81 |
| 603308 | 应流股份 | 522,500.00 | 21,814,375.00 | 3.71 |
| 300136 | 信维通信 | 288,800.00 | 17,905,600.00 | 3.04 |
| 603186 | 华正新材 | 314,200.00 | 15,584,320.00 | 2.65 |
| 600183 | 生益科技 | 214,100.00 | 15,288,881.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 457,098,846.40 | 77.70 | 85.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,939,507.68 | 6.28 | 6.94 |
| 金融业 | 16,939,196.00 | 2.88 | 3.18 |
| 采矿业 | 13,436,586.84 | 2.28 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,119,567.74 | 0.70 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 4,058,336.73 | 0.69 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.54 | - | 9.28 | 588,268,977.39 |
| 2025-09-30 | 91.01 | 0.01 | 8.50 | 663,932,023.96 |
| 2025-06-30 | 90.96 | - | 12.76 | 484,107,959.38 |
| 2025-03-31 | 92.52 | - | 7.81 | 515,776,455.77 |
| 2024-12-31 | 88.32 | - | 14.82 | 592,760,427.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-07 | - | 贾健 | 1419 | 37.78 |
| 2017-01-26 | 2022-05-07 | 林森 | 1927 | 183.02 |
| 2016-12-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 414 | 9.65 |
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