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易方达瑞程灵活配置混合A(003961)
易方达瑞程灵活配置混合A
(003961)
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累计净值：3.5560
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 3.5560 | -1.19% |
| 2025-11-07 | 3.5988 | -0.99% |
| 2025-11-06 | 3.6347 | 2.31% |
| 2025-11-05 | 3.5526 | 1.88% |
| 2025-11-04 | 3.4871 | -1.67% |
| 2025-11-03 | 3.5465 | 1.44% |
| 2025-10-31 | 3.4962 | -2.80% |
| 2025-10-30 | 3.5970 | -1.79% |
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基金全称
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易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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贾健
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.97亿元
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份额规模
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1.4302亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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5.13%
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最近三月
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40.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.17%
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最近两年
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50.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 110,111.00 | 44,449,608.48 | 6.69 |
| 601138 | 工业富联 | 520,600.00 | 34,364,806.00 | 5.18 |
| 002602 | ST华通 | 1,319,500.00 | 27,326,845.00 | 4.12 |
| 688521 | 芯原股份 | 161,097.00 | 26,618,252.82 | 4.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,000.00 | 25,728,000.00 | 3.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 145,100.00 | 23,503,298.00 | 3.54 |
| 300502 | 新易盛 | 62,100.00 | 22,714,317.00 | 3.42 |
| 002487 | 大金重工 | 472,100.00 | 22,287,841.00 | 3.36 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,173,363.00 | 21,120,534.00 | 3.18 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,555,100.00 | 20,594,106.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 492,614,258.56 | 74.20 | 81.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,372,709.02 | 12.26 | 13.47 |
| 租赁和商务服务业 | 20,594,106.00 | 3.10 | 3.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,603,800.00 | 0.99 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 3,023,144.59 | 0.46 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,459.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.01 | 0.01 | 8.50 | 663,932,023.96 |
| 2025-06-30 | 90.96 | - | 12.76 | 484,107,959.38 |
| 2025-03-31 | 92.52 | - | 7.81 | 515,776,455.77 |
| 2024-12-31 | 88.32 | - | 14.82 | 592,760,427.59 |
| 2024-09-30 | 93.48 | - | 9.20 | 686,011,965.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-07 | - | 贾健 | 1285 | 25.08 |
| 2017-01-26 | 2022-05-07 | 林森 | 1927 | 183.02 |
| 2016-12-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 414 | 9.65 |
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