易方达瑞程A

(003961)

净值:
1.0869
日增长率:
-1.64%
累计净值:1.0869 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞程A(003961)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0869-1.64%
2019-06-051.10500.15%
2019-05-311.12520.27%
2019-05-301.1222-0.42%
2019-05-291.1269-0.11%
2019-05-281.12810.89%
2019-05-271.11821.51%
2019-05-241.10160.34%
基金公司 易方达基金 基金经理 林森
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1956亿元
最近分红 易方达瑞程A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.56% 354/3061
最近一月 10.30% 53/3061
最近三月 0.63% 1042/3061
最近六月 28.98% 300/3061
最近一年 16.34% 207/3061
今年以来 37.40% 167/3061
成立以来 22.38% 993/3061
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.42524.49%
证券B1.09883.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A62.52260.080.36-3.03%0.79%-0.78%制造业
600016民生银行28.68235.750.32-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行22.39377.410.52-1.42%1.22%8.98%金融业
600900长江电力17.99276.690.38-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600036招商银行17.86427.030.58-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9533.2179.74
交通运输、仓储和邮政业747.146.25
信息传输、软件和信息技术服务业307.792.57
金融业219.101.83
批发和零售业118.430.99
其他1030.638.62
易方达瑞程A(003961)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10925.6791.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券893.277.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计137.291.15
其他各项资产25.600.21
易方达瑞程A(003961)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-26至今林森971.131.95
2016-12-15至今张清华1391.822.28
现任基金经理:林森