易方达瑞程灵活配置混合A(003961)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
130,098,956.32 |
-35,329,349.18 |
-124,897,615.65 |
-101,598,954.05 |
| 本期利润 |
217,972,076.90 |
-9,206,516.84 |
-24,528,746.18 |
-72,575,111.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.34 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.93 |
-2.35 |
-4.82 |
-13.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.43 |
-1.79 |
-3.50 |
-12.66 |
| 期末可供分配利润 |
85,749,363.72 |
-68,599,935.91 |
-42,713,303.26 |
-30,859,290.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
-0.41 |
-0.21 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
447,149,869.74 |
371,588,598.65 |
447,099,253.83 |
474,914,470.07 |
| 期末基金份额净值 |
3.69 |
2.20 |
2.24 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
268.61 |
120.17 |
124.18 |
102.88 |
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