国富美元债定期债券(QDII)人民币

(003972)

净值:
1.0099
日增长率:
-0.59%
累计净值:1.0099 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-02
  • 净值走势
曲线选择:
国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-021.0099-0.59%
2018-10-261.0159-0.12%
2018-10-191.01710.18%
2018-10-121.01530.31%
2018-09-281.01220.86%
2018-09-211.00360.20%
2018-09-141.00160.07%
2018-09-071.0009-0.36%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.6709亿元
最近分红 国富美元债定期债券(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.59% 185/244
最近一月 -0.23% 78/244
最近三月 1.61% 10/244
最近六月 8.40% 27/244
最近一年 2.56% 54/244
今年以来 4.41% 47/244
成立以来 0.99% 136/244
基金简称 单位净值 日增长率
国富恒丰定期债券C1.02700.49%
国富恒丰定期债券A1.02800.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融404.651.52
非必需消费品253.830.95
其他26000.7397.53
国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票658.482.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23960.9889.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1674.726.26
其他各项资产471.961.76
国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今徐成980.280.01
现任基金经理:徐成