国富美元债定期债券(QDII)人民币

(003972)

净值:
1.0016
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0016 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.00160.07%
2018-09-071.0009-0.36%
2018-08-311.0045-0.39%
2018-08-241.00840.07%
2018-08-171.00770.33%
2018-08-101.00440.75%
2018-08-030.99690.30%
2018-07-270.99391.04%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.5407亿元
最近分红 国富美元债定期债券(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 158/227
最近一月 -0.28% 151/227
最近三月 6.95% 33/227
最近六月 6.70% 67/227
最近一年 4.58% 67/227
今年以来 3.56% 71/227
成立以来 0.16% 152/227
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.83007.51%
国富金融C1.08884.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01268美东汽车78.00235.250.93--------
00135昆仑能源33.00195.770.77--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源680.262.68
工业264.441.04
金融259.111.02
非必需消费品235.250.93
其他23941.1494.33
国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1439.065.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21465.1783.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2401.979.29
其他各项资产543.202.10
国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今徐成980.280.01
现任基金经理:徐成