国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-40,488,812.93	41,112,570.35	42,181,650.35	10,720,860.97
利息合计	150,353.49	590,027.20	329,494.59	303,634.81
其中：存款利息收入	150,353.49	508,103.60	276,172.78	288,758.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	81,923.60	53,321.81	14,876.71
投资收益合计	9,778,769.67	61,700,109.10	28,377,138.92	27,787,004.58
其中：股票投资收益	3,363,064.94	-	-	316,584.96
基金投资收益	-	-	-	-204,402.98
债券投资收益	6,386,732.40	61,700,109.10	28,377,138.92	27,671,218.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,972.33	-	-	3,604.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,689,749.59	-19,759,105.68	14,041,396.85	66,856.31
其他收入	16,711.28	9,466.98	8,316.76	-
费用	8,328,170.88	17,648,945.91	7,209,081.15	6,549,047.70
管理人报酬	6,313,075.47	13,388,693.43	5,463,964.55	4,873,545.87
基金托管费	1,803,735.87	3,825,341.01	1,561,132.71	1,390,668.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,760.51	228,473.91	106,601.21	232,901.92
利润总额	-48,816,983.81	23,463,624.44	34,972,569.20	4,171,813.27

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