泓德添利货币A

(003997)

每万份收益:
0.5554元
7日年化率:
2.07%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 收益走势
泓德添利货币A(003997)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-190.55542.07%
2018-11-181.13782.07%
2018-11-160.56662.07%
2018-11-150.56322.07%
2018-11-140.54242.06%
2018-11-130.55782.04%
2018-11-120.55732.51%
2018-11-111.13722.51%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180004418鲁钢铁SCP0013007.5284336.75
211178764717锦州银行CD3191994.9449394.48
311182127818渤海银行CD2781990.5377634.47
418040718农发071205.0722482.71
507180002418东北证券CP0051001.2462532.25
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2199.5720774.94
泓德添利货币A(003997)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17755.4137.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17341.9137.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11335.9824.20
其他各项资产412.410.88
泓德添利货币A(003997)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今李倩565硕士
现任基金经理:李倩 毛静平