泓德添利货币A

(003997)

每万份收益:
0.6006元
7日年化率:
2.08%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
泓德添利货币A(003997)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.60062.08%
2018-09-241.48472.05%
2018-09-210.86353.69%
2018-09-200.37823.58%
2018-09-173.37434.31%
2018-09-161.17272.80%
2018-09-140.66962.96%
2018-09-131.69342.99%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
113023813国开383003.293898.76
201180057418兖州煤业SCP0023000.0496528.75
301180053618徐工SCP0023000.0193788.75
401180116218深航空SCP0043000.1032118.75
501180115818苏国信SCP0133000.1671898.75
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3995.12591911.65
同业存单2996.8132768.74
泓德添利货币A(003997)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券22692.4756.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7097.0317.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9830.9224.63
其他各项资产291.960.73
合计39912.38100
泓德添利货币A(003997)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今李倩510硕士
现任基金经理:李倩 毛静平