泓德添利货币A

(003997)

每万份收益:
0.657元
7日年化率:
2.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 收益走势
泓德添利货币A(003997)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-150.65702.58%
2019-02-140.65662.63%
2019-02-130.68462.69%
2019-02-120.68922.72%
2019-02-110.69962.76%
2019-02-106.76942.78%
2019-02-010.75072.57%
2019-01-310.74662.52%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111187132618宁波银行CD2533973.2120975.77
201180246318西南水泥SCP0093500.0874885.08
301180085618鲁钢铁SCP0072011.6982752.92
418040718农发071203.0467541.75
518020118国开011001.0060171.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3702.1896295.38
泓德添利货币A(003997)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券19153.4527.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产27007.1838.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24071.1134.07
其他各项资产423.520.60
合计70655.26100
泓德添利货币A(003997)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今李倩654硕士
现任基金经理:李倩 毛静平