| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 316,655.87 | 184,539.86 | 395,003.71 | 214,459.44 |
| 本期利润 | 316,655.87 | 184,539.86 | 395,003.71 | 214,459.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.18 | 0.66 | 1.62 | 0.88 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 24,027,785.66 | 23,490,074.09 | 25,078,899.31 | 23,348,355.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.12 | 18.51 | 17.74 | 16.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
