泓德添利货币B

(003998)

每万份收益:
1.1146元
7日年化率:
4.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
泓德添利货币B(003998)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.11464.13%
2018-06-211.14584.13%
2018-06-201.05064.11%
2018-06-191.13044.14%
2018-06-183.32084.27%
2018-06-151.10734.19%
2018-06-141.10934.17%
2018-06-131.10544.14%
基金公司 泓德基金 基金经理 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2048亿元
基金简称 单位净值 日增长率
泓德战略转型股票0.97101.78%
泓德优势领航混合1.01701.40%
泓德优选1.06601.33%
泓德泓汇混合1.10201.29%
泓德泓信混合0.99801.22%
泓德泓富A1.10881.21%
泓德泓富C1.09521.21%
泓德泓益混合1.17601.20%
泓德泓华混合1.01601.20%
泓德泓业混合1.07201.13%
泓德远见1.26001.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
113023813国开383008.3337735.78
201180057418兖州煤业SCP0023000.1011025.76
301180053618徐工SCP0023000.0955945.76
411181905018恒丰银行CD0502986.0383495.74
511170952417浦发银行CD5242963.9315145.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总21734.83119155.59
同业存单16735.05742642.8
金融债券4999.77376512.79
泓德添利货币B(003998)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券25991.0349.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18534.9535.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7377.6214.17
其他各项资产176.820.34
合计52080.42100
泓德添利货币B(003998)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今李倩415硕士
现任基金经理:李倩