泓德添利货币B

(003998)

每万份收益:
0.5329元
7日年化率:
2.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
泓德添利货币B(003998)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.53292.28%
2019-06-050.39772.35%
2019-05-310.72152.50%
2019-05-300.66502.46%
2019-05-290.68662.42%
2019-05-280.72732.39%
2019-05-270.65592.32%
2019-05-261.28462.25%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111192107519渤海银行CD0757954.81465311.9
211190804419中信银行CD0444931.807677.38
311181632418上海银行CD3243994.8512515.98
401190062219国药控股SCP0043002.7621824.49
511181215618北京银行CD1562995.7731524.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3703.4935595.54
泓德添利货币B(003998)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券19153.4527.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产27007.1838.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24071.1134.07
其他各项资产423.520.60
合计70655.26100
泓德添利货币B(003998)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今李倩804硕士
现任基金经理:李倩 毛静平