泓德添利货币B

(003998)

每万份收益:
0.5008元
7日年化率:
2.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
泓德添利货币B(003998)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.50082.03%
2018-10-180.50702.35%
2018-10-170.48362.18%
2018-10-161.23802.35%
2018-10-150.35855.20%
2018-10-140.76435.36%
2018-10-121.10195.63%
2018-10-110.18685.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
113023813国开383003.293898.76
201180057418兖州煤业SCP0023000.0496528.75
301180053618徐工SCP0023000.0193788.75
401180116218深航空SCP0043000.1032118.75
501180115818苏国信SCP0133000.1671898.75
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3995.12591911.65
同业存单2996.8132768.74
泓德添利货币B(003998)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券22692.4756.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7097.0317.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9830.9224.63
其他各项资产291.960.73
合计39912.38100
泓德添利货币B(003998)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今李倩537硕士
现任基金经理:李倩 毛静平