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基金公告

泓德添利货币B(003998)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	16,312.50	4,140.00
存出保证金	555.65	-	-	-
交易性金融资产	950,707,232.58	960,053,597.66	891,591,838.25	808,856,512.88
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	950,707,232.58	960,053,597.66	891,591,838.25	808,856,512.88
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	394,180,225.35	524,615,914.62	681,695,298.35	1,179,420,730.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	27,510,053.75	900,406.99	11,595,447.46	1,882,125.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,373,993,292.96	1,547,114,073.79	2,051,385,980.21	2,972,562,160.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	2,981.57	1,599.78	1,699.78
应付管理人报酬	303,792.85	328,535.26	472,910.75	673,526.65
应付托管费	60,758.56	65,707.04	94,582.15	134,705.32
应付销售服务费	111,730.36	154,300.84	246,401.00	505,251.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,249.13	-	903.41	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	51,644.39	68,250.81	94,884.96	138,156.21
其他负债	232,791.25	186,578.25	170,018.45	240,804.50
负债合计	762,966.54	806,353.77	1,081,300.50	1,694,143.51
所有者权益
实收基金	1,373,230,326.42	1,546,307,720.02	2,050,304,679.71	2,970,868,017.16
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,373,230,326.42	1,546,307,720.02	2,050,304,679.71	2,970,868,017.16
负债及所有者权益总计	1,373,993,292.96	1,547,114,073.79	2,051,385,980.21	2,972,562,160.67

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